产品名称

产品代码

资产净值（元）

单位净值

累计单位净值

宁享6 个月5号理财产品

NX6M05

20,865,462.18

1.0084

1.1524

宁享6 个月6号理财产品

NX6M06

20,437,369.75

1.0081

1.1554

宁享6 个月7号理财产品

NX6M07

20,938,311.42

1.0078

1.1531

宁享6 个月8号理财产品

NX6M08

16,908,980.91

1.0072

1.1550

宁享6 个月9号理财产品

NX6M09

27,066,979.96

1.0065

1.1516

宁享6 个月10号理财产品

NX6M10

39,809,843.79

1.0043

1.1476

宁享6 个月11号理财产品

NX6M11

23,077,913.25

1.0060

1.1519

宁享6 个月12号理财产品

NX6M12

29,392,124.39

1.0057

1.1445

宁享6 个月13号理财产品

NX6M13

35,778,333.03

1.0054

1.1459

宁享6个月14号理财产品

NX6M14

27,810,011.61

1.0051

1.1483

宁享6个月15号理财产品

NX6M15

26,080,730.44

1.0048

1.1500

宁享6个月16号理财产品

NX6M16

33,884,483.55

1.0039

1.1471

宁享6个月17号理财产品

NX6M17

34,730,929.58

1.0019

1.1411

宁享6个月18号理财产品

NX6M18

33,318,538.87

1.0024

1.1453

宁享6个月19号理财产品

NX6M19

34,700,523.11

1.0010

1.1421

宁享6个月20号理财产品

NX6M20

35,711,854.91

1.0031

1.1438

宁享6个月21号理财产品

NX6M21

40,421,610.76

1.0028

1.1356

备注：上述净值不包含浮动投资管理费，投资者兑付资金以产品到期日公布净值为准。

产品名称

产品代码

资产净值（元）

单位净值

累计单位净值

宁享固收3个月定开1号理财产品

NX3M01

10,439,756.71

1.0035

1.1341

宁享固收3个月定开2号理财产品

NX3M02

8,848,556.61

1.0026

1.1322

宁享固收3个月定开3号理财产品

NX3M03

11,713,010.74

1.0015

1.1211

宁享固收3个月定开4号理财产品

NX3M04

13,014,548.47

1.0006

1.1207

宁享固收3个月定开5号理财产品

NX3M05

13,460,677.56

1.0025

1.1238

宁享固收3个月定开6号理财产品

NX3M06

19,976,428.63

0.9988

1.1179

宁享固收3个月定开7号理财产品

NX3M07

19,964,880.76

0.9983

1.1238

宁享固收3个月定开8号理财产品

NX3M08

19,804,492.95

1.0002

1.1244

宁享固收3个月定开9号理财产品

NX3M09

20,025,122.69

1.0013

1.1265

宁享固收3个月定开10号理财产品

NX3M10

20,011,364.08

1.0010

1.1248

宁享固收3个月定开11号理财产品

NX3M11

20,015,620.13

1.0007

1.1259

宁享固收3个月定开12号理财产品

NX3M12

19,959,839.43

1.0004

1.1227

宁享固收3个月定开13号理财产品

NX3M13

20,004,109.45

1.0002

1.1232

备注：上述净值不包含浮动投资管理费，投资者兑付资金以产品到期日公布净值为准。

产品名称

产品代码

资产净值（元）

单位

净值

单位

累计净值

宁享固收系列12个月定开19号理财产品

NX12M19

71,436,175.22

1.0189

1.1198

宁享固收系列12个月定开20号理财产品

NX12M20

63,770,920.05

1.0193

1.1233

宁享固收系列12个月定开21号理财产品

NX12M21

67,769,267.22

1.0188

1.1105

宁享固收系列12个月定开22号理财产品

NX12M22

62,375,146.46

1.0189

1.1191

宁享固收系列12个月定开23号理财产品

NX12M23

75,564,508.96

1.0213

1.1205

宁享固收系列12个月定开24号理财产品

NX12M24

68,934,328.76

1.0202

1.1211

宁享固收系列12个月定开25号理财产品

NX12M25

50,181,654.89

1.0192

1.1182

宁享固收系列12个月定开26号理财产品

NX12M26

42,220,959.28

1.0201

1.1185

宁享固收系列12个月定开27号理财产品

NX12M27

45,899,519.97

1.0186

1.1136

宁享固收系列12个月定开28号理财产品

NX12M28

45,793,838.41

1.0172

1.1146

宁享固收系列12个月定开29号理财产品

NX12M29

57,242,100.40

1.0162

1.1185

宁享固收系列12个月定开30号理财产品

NX12M30

68,056,820.99

1.0176

1.1201

宁享固收系列12个月定开31号理财产品

NX12M31

19,758,110.05

1.0094

1.1117

宁享固收系列12个月定开32号理财产品

NX12M32

37,831,154.08

1.0090

1.1000

宁享固收系列12个月定开33号理财产品

NX12M33

29,341,369.74

1.0088

1.1044

宁享固收系列12个月定开34号理财产品

NX12M34

30,404,559.92

1.0094

1.0968

宁享固收系列12个月定开35号理财产品

NX12M35

31,267,023.45

1.0090

1.1041

宁享固收系列12个月定开36号理财产品

NX12M36

30,713,429.69

1.0086

1.1040

宁享固收系列12个月定开37号理财产品

NX12M37

26,515,457.59

1.0080

1.0998

宁享固收系列12个月定开42号理财产品

NX12M42

48,654,469.28

1.0124

1.0707

宁享固收系列12个月定开43号理财产品

NX12M43

44,669,430.74

1.0105

1.0743

宁享固收系列12个月定开44号理财产品

NX12M44

46,929,082.30

1.0099

1.0753

宁享固收系列12个月定开45号理财产品

NX12M45

47,908,048.68

1.0106

1.0764

宁享固收系列12个月定开46号理财产品

NX12M46

51,477,722.12

1.0096

1.0752

宁享固收系列12个月定开47号理财产品

NX12M47

28,487,515.80

1.0096

1.0719

宁享固收系列12个月定开48号理财产品

NX12M48

40,718,184.09

1.0092

1.0733

宁享固收系列12个月定开49号理财产品

NX12M49

49,006,740.14

1.0092

1.0705

宁享固收系列12个月定开50号理财产品

NX12M50

22,582,789.65

1.0092

1.0709

宁享固收系列12个月定开51号理财产品

NX12M51

39,645,504.72

1.0091

1.0704

宁享固收系列12个月定开52号理财产品

NX12M52

30,903,744.80

1.0086

1.0650

备注：上述净值不包含浮动投资管理费，投资者兑付资金以产品到期日公布净值为准。